基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证消费50ETF(159798) |
净值：
0.9810
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日增长率：
2.37%
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累计净值：0.9810 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,200.00 | 16,172,688.00 | 14.11 |
| 000333 | 美的集团 | 222,100.00 | 16,137,786.00 | 14.08 |
| 000858 | 五粮液 | 87,600.00 | 10,641,648.00 | 9.28 |
| 000651 | 格力电器 | 202,354.00 | 8,037,500.88 | 7.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 285,600.00 | 7,791,168.00 | 6.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 123,400.00 | 6,540,200.00 | 5.71 |
| 002050 | 三花智控 | 101,200.00 | 4,901,116.00 | 4.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 240,400.00 | 4,473,844.00 | 3.90 |
| 600690 | 海尔智家 | 169,438.00 | 4,291,864.54 | 3.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 22,100.00 | 4,287,621.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,617,040.49 | 84.29 | 84.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,475,321.00 | 10.01 | 10.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,156,237.00 | 2.75 | 2.77 |
| 住宿和餐饮业 | 921,939.00 | 0.80 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 622,836.00 | 0.54 | 0.55 |
| 教育 | 614,928.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 399,582.00 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.85 | 114,618,230.18 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 0.88 | 79,001,851.75 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.06 | 110,586,227.25 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.30 | 126,375,830.10 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.30 | 68,222,088.62 |
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