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易方达中证消费50ETF(159798)
易方达中证消费50ETF
(159798)
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累计净值：0.9097
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 0.9097 | -0.75% |
| 2026-01-27 | 0.9166 | -0.98% |
| 2026-01-26 | 0.9257 | -0.31% |
| 2026-01-23 | 0.9286 | -0.30% |
| 2026-01-22 | 0.9314 | -0.28% |
| 2026-01-21 | 0.9340 | -1.29% |
| 2026-01-20 | 0.9462 | 0.61% |
| 2026-01-19 | 0.9405 | 0.32% |
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基金全称
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易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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吕方
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.2025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.60%
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最近一月
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-5.25%
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最近三月
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-5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.77%
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最近两年
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7.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,200.00 | 16,801,596.00 | 14.70 |
| 000333 | 美的集团 | 210,800.00 | 16,474,020.00 | 14.41 |
| 000858 | 五粮液 | 94,200.00 | 9,979,548.00 | 8.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 307,100.00 | 8,783,060.00 | 7.68 |
| 000651 | 格力电器 | 217,454.00 | 8,745,999.88 | 7.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 132,700.00 | 6,711,966.00 | 5.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 182,038.00 | 4,749,371.42 | 4.15 |
| 601888 | 中国中免 | 47,400.00 | 4,482,144.00 | 3.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 258,400.00 | 4,361,792.00 | 3.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,700.00 | 4,069,290.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,477,404.26 | 82.63 | 83.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,689,221.00 | 10.22 | 10.30 |
| 租赁和商务服务业 | 4,482,144.00 | 3.92 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 1,018,783.00 | 0.89 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 625,716.00 | 0.55 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 544,375.00 | 0.48 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,730.00 | 0.28 | 0.28 |
| 教育 | 289,770.00 | 0.25 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,052.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.92 | 114,334,056.20 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.85 | 114,618,230.18 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 0.88 | 79,001,851.75 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.06 | 110,586,227.25 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.30 | 126,375,830.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 吕方 | 61 | -5.50 |
| 2023-09-09 | 2025-11-29 | 李树建 | 812 | 3.47 |
| 2022-04-28 | 2023-09-09 | 成曦 | 499 | -6.26 |
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