消费ETF易方达(159798)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费ETF易方达(159798)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-289,509.66	-2,644,293.90	2,631,704.66	329,669.78
利息合计	3,478.75	1,900.38	4,833.76	1,928.67
其中：存款利息收入	3,478.75	1,900.38	4,833.76	1,928.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,702,859.66	-63,345.58	-2,952,641.30	-467,588.56
其中：股票投资收益	-1,050,015.58	-2,020,412.93	-5,018,518.29	-1,555,828.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,752,875.24	1,957,067.35	2,065,876.99	1,088,239.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,103,951.24	-2,698,777.94	5,403,296.33	789,718.17
其他收入	108,103.17	115,929.24	176,215.87	5,611.50
费用	931,376.30	456,129.48	558,685.61	308,537.81
管理人报酬	507,045.88	249,987.99	329,153.23	140,701.64
基金托管费	101,409.17	49,997.59	65,830.69	28,140.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	322,921.25	156,143.90	163,701.69	139,695.82
利润总额	-1,220,885.96	-3,100,423.38	2,073,019.05	21,131.97

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