消费ETF易方达(159798)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费ETF易方达(159798)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	63,172.04	28,298.95	285,763.46	2,915.54
存出保证金	9,441.88	16,394.99	17,478.29	2,682.25
交易性金融资产	113,444,195.88	78,321,349.54	124,826,594.94	51,842,380.32
其中：股票投资	113,444,195.88	78,321,349.54	124,826,594.94	51,842,380.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	61,004.84	499,863.96	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	60,656.32	75,409.12
资产总计	114,568,894.61	79,611,584.95	126,546,450.95	52,929,532.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.77	442,138.77	18,695.19	217,709.89
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	49,196.60	31,769.22	53,476.87	22,432.75
应付托管费	9,839.32	6,353.81	10,695.37	4,486.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,801.72	129,471.40	87,753.42	67,179.39
负债合计	234,838.41	609,733.20	170,620.85	311,808.59
所有者权益
实收基金	120,245,390.00	86,245,390.00	133,245,390.00	60,245,390.00
未分配利润	-5,911,333.80	-7,243,538.25	-6,869,559.90	-7,627,666.09
所有者权益合计	114,334,056.20	79,001,851.75	126,375,830.10	52,617,723.91
负债及所有者权益总计	114,568,894.61	79,611,584.95	126,546,450.95	52,929,532.50

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