消费ETF易方达(159798)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,883,065.28 |
-401,645.44 |
-3,330,277.28 |
-768,586.20 |
| 本期利润 |
-1,220,885.96 |
-3,100,423.38 |
2,073,019.05 |
21,131.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-3.10 |
3.13 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
-3.42 |
8.51 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-5,911,333.80 |
-7,243,538.25 |
-6,869,559.90 |
-7,627,666.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
114,334,056.20 |
79,001,851.75 |
126,375,830.10 |
52,617,723.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.95 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.92 |
-8.40 |
-5.16 |
-12.66 |
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