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基金公告
广发国证半导体芯片ETF(159801) |
净值：
1.5531
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累计净值：1.5531 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.86% | 999/1087 |
| 最近一月 | -4.16% | 880/1087 |
| 最近三月 | 7.86% | 244/1087 |
| 最近六月 | 37.71% | 44/1087 |
| 最近一年 | 29.43% | 69/1087 |
| 今年以来 | 25.84% | 83/1087 |
| 成立以来 | 51.71% | 268/1087 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.4253 | 5.16% |
| 广发中证创新药产业ETF | 1.0268 | 3.90% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 133103.13 | 99.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54 | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2.85 | 0.00 |
| 建筑业 | 2.54 | 0.00 | 其他 | 601.70 | 0.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 266487.42 | 98.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 343.20 | 0.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3200.18 | 1.18 |
| 其他各项资产 | 976.61 | 0.36 |
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