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基金公告
广发国证半导体芯片ETF(159801) |
净值：
1.2728
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累计净值：1.2728 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.98% | 19/819 |
| 最近一月 | -0.17% | 405/819 |
| 最近三月 | 3.26% | 414/819 |
| 最近六月 | 2.72% | 449/819 |
| 最近一年 | 12.66% | 476/819 |
| 今年以来 | 4.49% | 159/819 |
| 成立以来 | 25.97% | 442/819 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发港股通优质增长混合 | 1.7597 | 3.79% |
| 广发国证半导体芯片ETF | 1.2597 | 3.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 266133.36 | 99.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.18 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | 其他 | 560.80 | 0.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 266487.42 | 98.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 343.20 | 0.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3200.18 | 1.18 |
| 其他各项资产 | 976.61 | 0.36 |
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