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广发国证半导体芯片ETF

(159801)

净值:
1.2728
累计净值:1.2728 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
广发国证半导体芯片ETF(159801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.27281.04%
2021-03-011.25973.66%
2021-02-261.2152-1.44%
2021-02-251.2330-0.83%
2021-02-241.24330.78%
2021-02-231.2337-1.11%
2021-02-221.2475-2.56%
2021-02-191.2803-0.49%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.7044亿元
最近分红 广发国证半导体芯片ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 2.72% 449/819
最近一年 12.66% 476/819
今年以来 4.49% 159/819
成立以来 25.97% 442/819
基金简称 单位净值 日增长率
广发港股通优质增长混合1.75973.79%
广发国证半导体芯片ETF1.25973.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电988.4824148.539.11制造业
002185华天科技962.3713184.414.97制造业
002129中环股份796.0517632.466.65制造业
600703三安光电783.0121149.067.92制造业
002129中环股份591.2715077.335.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业266133.3699.66
信息传输、软件和信息技术服务业347.180.13
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
房地产业0.900.00
其他560.800.21
广发国证半导体芯片ETF(159801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票266487.4298.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券343.200.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3200.181.18
其他各项资产976.610.36
广发国证半导体芯片ETF(159801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆
  • 基金公告
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