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利润分配表

基金公告

芯片ETF广发(159801)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,716,736.85	1,408,596.11	4,276,606.54	572,027.27
存出保证金	2,252,454.66	710,004.59	974,231.58	293,300.02
交易性金融资产	4,488,930,472.50	3,247,112,182.38	3,416,798,188.35	2,100,292,569.86
其中：股票投资	4,488,930,472.50	3,247,112,182.38	3,416,798,188.35	2,100,292,569.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,034,033.77	14,000,790.23	1,034,172.79	5,141,059.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,806.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	83,229.98
资产总计	4,515,214,782.89	3,279,416,462.44	3,443,491,058.69	2,124,458,708.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,658,790.96	11,861,853.50	-	4,501,700.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,996,490.27	1,314,400.77	1,548,976.84	922,841.92
应付托管费	399,298.06	262,880.16	309,795.35	184,568.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,363.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,666,136.72	4,434,110.41	7,316,604.71	1,583,689.19
负债合计	22,720,716.01	17,873,244.84	9,175,376.90	7,195,163.44
所有者权益
实收基金	2,623,060,087.15	2,668,060,086.41	2,815,060,086.21	2,504,560,085.98
未分配利润	1,869,433,979.73	593,483,131.19	619,255,595.58	-387,296,541.09
所有者权益合计	4,492,494,066.88	3,261,543,217.60	3,434,315,681.79	2,117,263,544.89
负债及所有者权益总计	4,515,214,782.89	3,279,416,462.44	3,443,491,058.69	2,124,458,708.33

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