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利润分配表

基金公告

芯片ETF广发(159801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,183,642,299.87	44,277,413.09	800,821,559.43	-229,620,300.14
利息合计	115,517.64	36,880.57	1,623,340.02	1,520,388.65
其中：存款利息收入	115,517.64	36,880.57	100,384.93	42,083.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,049,607,666.71	165,025,025.98	11,239,210.81	-168,765,046.68
其中：股票投资收益	1,041,758,084.25	161,128,169.56	4,731,498.68	-173,596,279.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,849,582.46	3,896,856.42	6,507,712.13	4,831,232.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,302,002.71	-124,745,581.13	777,500,443.95	-63,818,815.77
其他收入	21,617,112.81	3,961,087.67	10,458,564.65	1,443,173.66
费用	23,164,685.48	10,055,106.88	16,410,290.80	7,612,260.45
管理人报酬	18,834,727.34	8,049,234.19	12,731,667.57	5,894,009.17
基金托管费	3,766,945.48	1,609,846.85	2,546,333.47	1,178,801.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	563,012.66	396,025.84	1,126,806.97	534,127.32
利润总额	1,160,477,614.39	34,222,306.21	784,411,268.63	-237,232,560.59

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