基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科技50ETF(159807) |
净值：
0.7151
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4302 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 206,020.00 | 83,166,153.60 | 8.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,038,866.00 | 74,330,862.30 | 7.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,058.00 | 65,001,850.00 | 6.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 461,693.00 | 64,697,040.09 | 6.45 |
| 688041 | 海光信息 | 215,545.00 | 54,446,667.00 | 5.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 266,433.00 | 41,243,828.40 | 4.11 |
| 000725 | 京东方A | 8,535,100.00 | 35,506,016.00 | 3.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 141,245.00 | 34,702,484.05 | 3.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 749,236.00 | 34,195,131.04 | 3.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 154,852.00 | 33,029,931.60 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,018,652.51 | 85.48 | 86.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,511,953.00 | 12.01 | 12.08 |
| 金融业 | 18,885,916.00 | 1.88 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 1,003,753,661.82 |
| 2025-06-30 | 99.36 | 0.02 | 0.70 | 961,799,464.94 |
| 2025-03-31 | 99.48 | 0.09 | 0.65 | 993,521,960.86 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 1.58 | 1,108,994,645.53 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 0.75 | 1,025,931,846.41 |
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