基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技ETF易方达(159807) |
净值：
0.8562
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日增长率：
-3.35%
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累计净值：1.7124 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 198,166.00 | 77,881,219.66 | 7.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 90,452.00 | 73,718,380.00 | 7.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,506.00 | 67,820,448.30 | 6.86 |
| 002371 | 北方华创 | 58,635.00 | 51,866,175.60 | 5.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 155,319.00 | 48,133,358.10 | 4.87 |
| 688012 | 中微公司 | 103,973.00 | 47,616,850.50 | 4.82 |
| 688041 | 海光信息 | 125,999.00 | 46,657,429.70 | 4.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 276,072.00 | 43,845,755.04 | 4.44 |
| 000725 | 京东方A | 4,918,600.00 | 42,693,448.00 | 4.32 |
| 600183 | 生益科技 | 197,500.00 | 34,246,500.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,138,953.11 | 87.02 | 87.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,411,649.73 | 11.58 | 11.62 |
| 金融业 | 9,808,700.00 | 0.99 | 1.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.60 | - | 1.52 | 988,393,241.70 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.84 | 740,556,709.68 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 1.67 | 892,462,079.68 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 1,003,753,661.82 |
| 2025-06-30 | 99.36 | 0.02 | 0.70 | 961,799,464.94 |
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