科技ETF易方达(159807)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技ETF易方达(159807)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	322,853,989.97	-9,535,940.04	91,197,632.31	-70,384,657.48
利息合计	34,897.02	17,453.12	343,605.18	301,821.13
其中：存款利息收入	34,897.02	17,453.12	43,039.40	11,574.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	201,154,405.24	-20,463,160.65	-63,262,974.44	-48,006,479.38
其中：股票投资收益	192,311,309.56	-27,149,830.00	-71,935,037.63	-54,163,076.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,652.63	137,775.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,652,443.05	6,548,893.54	8,672,063.19	6,156,597.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,232,322.38	9,923,909.14	151,474,864.97	-22,624,544.11
其他收入	2,432,365.33	985,858.35	2,642,136.60	-55,455.12
费用	2,400,552.32	1,228,914.20	2,043,609.04	825,689.75
管理人报酬	1,475,985.07	741,185.01	1,105,547.40	423,610.46
基金托管费	491,995.02	247,061.64	368,515.90	141,203.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	432,571.90	240,667.23	568,463.74	259,830.94
利润总额	320,453,437.65	-10,764,854.24	89,154,023.27	-71,210,347.23

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