科技ETF易方达(159807)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技ETF易方达(159807)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	905,385.04	276,748.65	1,304,725.74	135,965.34
存出保证金	119,958.01	84,488.70	243,563.29	24,453.27
交易性金融资产	889,337,532.44	955,813,766.00	1,099,235,662.26	555,323,644.78
其中：股票投资	889,337,532.44	955,666,856.34	1,099,235,662.26	555,323,644.78
债券投资	-	146,909.66	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	314,030.63	3,054,617.07	298,651.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,225.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	77,317.14
资产总计	904,364,461.34	962,980,774.02	1,120,079,575.95	561,573,285.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	424,364.14	12,063.75	2,180,755.99	784,070.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	120,794.39	117,488.38	154,246.20	70,294.89
应付托管费	40,264.79	39,162.80	51,415.41	23,431.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.34	-	666.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,316,958.34	1,012,593.81	8,698,512.82	505,066.44
负债合计	11,902,381.66	1,181,309.08	11,084,930.42	1,383,530.06
所有者权益
实收基金	620,525,713.78	951,025,714.10	1,076,025,714.51	669,525,713.30
未分配利润	271,936,365.90	10,773,750.84	32,968,931.02	-109,335,958.24
所有者权益合计	892,462,079.68	961,799,464.94	1,108,994,645.53	560,189,755.06
负债及所有者权益总计	904,364,461.34	962,980,774.02	1,120,079,575.95	561,573,285.12

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