科技ETF易方达(159807)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,221,115.27 |
-20,688,763.38 |
-62,320,841.70 |
-48,585,803.12 |
| 本期利润 |
320,453,437.65 |
-10,764,854.24 |
89,154,023.27 |
-71,210,347.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.62 |
-1.08 |
12.03 |
-12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.55 |
-1.86 |
8.97 |
-11.55 |
| 期末可供分配利润 |
271,936,365.90 |
10,773,750.84 |
32,968,931.02 |
-109,335,958.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.01 |
0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
892,462,079.68 |
961,799,464.94 |
1,108,994,645.53 |
560,189,755.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.51 |
0.52 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.82 |
1.14 |
3.06 |
-16.34 |
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