基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网龙头ETF工银(159856) |
净值：
0.6137
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.6137 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,372.00 | 19,550,613.72 | 10.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 198,630.00 | 16,018,490.03 | 8.26 |
| 03690 | 美团-W | 235,770.00 | 14,027,295.29 | 7.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 690,668.00 | 12,981,396.52 | 6.69 |
| 300059 | 东方财富 | 486,048.00 | 9,905,658.24 | 5.11 |
| 01024 | 快手-W | 224,540.00 | 8,113,007.43 | 4.18 |
| 002602 | 世纪华通 | 533,500.00 | 7,522,350.00 | 3.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 173,900.00 | 7,102,076.00 | 3.66 |
| 300033 | 同花顺 | 27,200.00 | 6,555,200.00 | 3.38 |
| 02423 | 贝壳-W | 186,900.00 | 6,097,189.73 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,359,712.96 | 33.19 | 69.26 |
| 金融业 | 19,493,760.19 | 10.05 | 20.98 |
| 制造业 | 8,956,367.42 | 4.62 | 9.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,527.61 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 21,611.08 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.16 | - | 1.65 | 193,898,624.19 |
| 2026-03-31 | 98.65 | - | 1.41 | 226,364,020.11 |
| 2025-12-31 | 98.69 | - | 1.40 | 260,885,991.95 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.74 | 305,905,236.76 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.38 | 292,559,987.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 史宝珖 | 1318 | 9.59 |
| 2025-05-15 | 2026-04-20 | 杨广钊 | 340 | -6.26 |
| 2023-09-27 | 2025-02-07 | 李锐敏 | 499 | 26.83 |
| 2021-01-22 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 713 | -42.57 |
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