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基金公告

互联网龙头ETF工银(159856)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-72,696,763.87	69,953,970.53	56,485,776.46	86,661,586.24
利息合计	20,675.32	51,542.97	26,500.41	64,814.45
其中：存款利息收入	20,675.32	51,542.97	26,500.41	64,814.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,642,199.12	17,921,735.94	7,837,225.97	-38,406,989.90
其中：股票投资收益	-6,894,055.83	16,131,095.98	6,391,450.65	-41,037,073.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,251,856.71	1,790,639.96	1,445,775.32	2,630,083.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,055,884.30	52,507,369.26	49,132,597.46	124,915,263.27
其他收入	-19,355.77	-526,677.64	-510,547.38	88,498.42
费用	766,450.39	1,867,825.47	952,496.68	1,947,915.48
管理人报酬	540,203.00	1,339,435.72	682,808.92	1,401,656.03
基金托管费	84,031.54	208,356.62	106,214.69	218,035.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,215.85	320,033.13	163,473.07	328,224.10
利润总额	-73,463,214.26	68,086,145.06	55,533,279.78	84,713,670.76

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