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基金公告

互联网龙头ETF工银(159856)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,375.98	784,447.29	3,008,674.43	49,850.19
存出保证金	44,893.50	167,004.15	88,753.94	66,513.73
交易性金融资产	257,474,980.40	288,901,784.40	339,161,658.02	278,618,872.84
其中：股票投资	257,474,980.40	288,901,784.40	339,161,658.02	278,618,872.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	355,507.93	-	281,642.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	502,375.18	808,890.85	28,694.66
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	261,170,778.86	294,040,836.72	348,870,684.19	283,301,439.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	61.74	8,566.22	3,170,172.53	181,952.91
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	100,952.46	105,766.03	135,519.78	108,992.80
应付托管费	15,703.71	16,452.49	21,080.86	16,954.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,069.00	1,350,064.55	1,425,474.50	241,370.26
负债合计	284,786.91	1,480,849.29	4,752,247.67	549,270.41
所有者权益
实收基金	346,372,474.00	400,372,474.00	548,372,474.00	627,372,474.00
未分配利润	-85,486,482.05	-107,812,486.57	-204,254,037.48	-344,620,304.77
所有者权益合计	260,885,991.95	292,559,987.43	344,118,436.52	282,752,169.23
负债及所有者权益总计	261,170,778.86	294,040,836.72	348,870,684.19	283,301,439.64

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