互联网龙头ETF工银(159856)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 互联网龙头ETF工银(159856) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

互联网龙头ETF工银(159856)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,688.72	39,375.98	784,447.29	3,008,674.43
存出保证金	18,896.89	44,893.50	167,004.15	88,753.94
交易性金融资产	190,328,989.60	257,474,980.40	288,901,784.40	339,161,658.02
其中：股票投资	190,328,989.60	257,474,980.40	288,901,784.40	339,161,658.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	681,434.20	-	355,507.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	268,330.68	-	502,375.18	808,890.85
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	194,557,627.94	261,170,778.86	294,040,836.72	348,870,684.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	212,593.87	61.74	8,566.22	3,170,172.53
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	75,402.16	100,952.46	105,766.03	135,519.78
应付托管费	11,729.22	15,703.71	16,452.49	21,080.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,278.50	168,069.00	1,350,064.55	1,425,474.50
负债合计	659,003.75	284,786.91	1,480,849.29	4,752,247.67
所有者权益
实收基金	356,372,474.00	346,372,474.00	400,372,474.00	548,372,474.00
未分配利润	-162,473,849.81	-85,486,482.05	-107,812,486.57	-204,254,037.48
所有者权益合计	193,898,624.19	260,885,991.95	292,559,987.43	344,118,436.52
负债及所有者权益总计	194,557,627.94	261,170,778.86	294,040,836.72	348,870,684.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年