互联网龙头ETF工银(159856)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,407,329.96 |
15,578,775.80 |
6,400,682.32 |
-40,201,592.51 |
| 本期利润 |
-73,463,214.26 |
68,086,145.06 |
55,533,279.78 |
84,713,670.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.17 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.38 |
22.94 |
18.20 |
27.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.76 |
20.03 |
16.45 |
28.11 |
| 期末可供分配利润 |
-162,473,849.81 |
-85,486,482.05 |
-108,394,928.44 |
-204,254,037.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
193,898,624.19 |
260,885,991.95 |
292,559,987.43 |
344,118,436.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.75 |
0.73 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.59 |
-24.68 |
-26.93 |
-37.25 |
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