基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF南方(159858) |
净值：
0.6542
|
日增长率：
-1.73%
|
累计净值：0.6542 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 566,660.00 | 94,824,884.40 | 14.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,184,340.00 | 55,900,848.00 | 8.29 |
| 300759 | 康龙化成 | 664,912.00 | 29,901,092.64 | 4.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 715,393.00 | 29,223,804.05 | 4.33 |
| 002821 | 凯莱英 | 128,680.00 | 24,271,621.60 | 3.60 |
| 600196 | 复星医药 | 819,600.00 | 19,686,792.00 | 2.92 |
| 688235 | 百济神州 | 74,156.00 | 19,607,587.96 | 2.91 |
| 688578 | 艾力斯 | 173,906.00 | 19,404,431.48 | 2.88 |
| 300347 | 泰格医药 | 331,654.00 | 19,368,593.60 | 2.87 |
| 603087 | 甘李药业 | 231,200.00 | 17,894,880.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,357,487.48 | 72.56 | 72.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,599,936.29 | 24.85 | 24.90 |
| 批发和零售业 | 15,647,342.10 | 2.32 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,726.96 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.79 | - | 0.38 | 674,472,781.21 |
| 2026-06-30 | 99.81 | - | 0.56 | 522,248,483.19 |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.16 | 418,428,373.33 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 323,580,254.34 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.28 | 353,905,594.47 |
微信公众号
证券之星APP
