创新药ETF南方(159858)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,766,002.51 |
-743,434.27 |
-24,359,877.54 |
-14,827,280.62 |
| 本期利润 |
26,935,835.53 |
28,562,215.21 |
-29,842,155.25 |
-53,703,440.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.09 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.39 |
13.29 |
-15.86 |
-31.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.56 |
14.01 |
-15.15 |
-25.66 |
| 期末可供分配利润 |
-166,518,063.66 |
-117,258,125.04 |
-188,699,046.36 |
-183,173,072.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
323,580,254.34 |
194,840,192.96 |
228,399,271.64 |
168,925,245.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.55 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.98 |
-37.57 |
-45.24 |
-52.02 |
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