创新药ETF南方(159858)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF南方(159858)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,624,541.65	28,862,159.93	-29,292,708.59	-53,446,472.12
利息合计	2,483.41	684.54	3,155.69	1,397.98
其中：存款利息收入	2,483.41	684.54	3,155.69	1,397.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,986,817.62	-469,054.23	-24,175,266.71	-14,766,133.66
其中：股票投资收益	13,127,717.78	-2,201,327.52	-27,087,770.78	-16,424,862.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,859,099.84	1,732,273.29	2,912,504.07	1,658,728.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,169,833.02	29,305,649.48	-5,482,277.71	-38,876,160.12
其他收入	465,407.60	24,880.14	361,680.14	194,423.68
费用	688,706.12	299,944.72	549,446.66	256,968.62
管理人报酬	389,435.84	159,909.13	281,329.93	128,409.91
基金托管费	129,811.97	53,303.03	93,776.73	42,803.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,458.31	86,732.56	174,340.00	85,755.36
利润总额	26,935,835.53	28,562,215.21	-29,842,155.25	-53,703,440.74

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