南方中证创新药产业ETF(159858)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方中证创新药产业ETF(159858) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证创新药产业ETF(159858)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	191,079.46	110,436.90	101,245.87	58,084.08
存出保证金	12,975.61	13,218.92	10,439.01	12,533.80
交易性金融资产	194,629,996.96	228,264,088.80	168,697,342.23	189,644,500.49
其中：股票投资	194,629,996.96	228,264,088.80	168,697,342.23	189,644,500.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	165,294.23	67,817.50	-	6,414.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	195,121,326.59	228,563,696.92	169,046,211.92	190,067,069.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	95,613.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,079.86	29,523.70	21,646.98	24,001.81
应付托管费	8,026.61	9,841.23	7,215.68	8,000.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,027.16	125,060.35	92,104.06	123,279.05
负债合计	281,133.63	164,425.28	120,966.72	250,894.58
所有者权益
实收基金	312,098,318.00	417,098,318.00	352,098,318.00	294,098,318.00
未分配利润	-117,258,125.04	-188,699,046.36	-183,173,072.80	-104,282,142.69
所有者权益合计	194,840,192.96	228,399,271.64	168,925,245.20	189,816,175.31
负债及所有者权益总计	195,121,326.59	228,563,696.92	169,046,211.92	190,067,069.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年