创新药ETF南方(159858)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF南方(159858)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	346,734.96	191,079.46	110,436.90	101,245.87
存出保证金	38,465.42	12,975.61	13,218.92	10,439.01
交易性金融资产	323,189,234.75	194,629,996.96	228,264,088.80	168,697,342.23
其中：股票投资	323,189,234.75	194,629,996.96	228,264,088.80	168,697,342.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	28,005.67	165,294.23	67,817.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	324,002,011.87	195,121,326.59	228,563,696.92	169,046,211.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,227.35	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,861.93	24,079.86	29,523.70	21,646.98
应付托管费	13,953.99	8,026.61	9,841.23	7,215.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	344,714.26	249,027.16	125,060.35	92,104.06
负债合计	421,757.53	281,133.63	164,425.28	120,966.72
所有者权益
实收基金	490,098,318.00	312,098,318.00	417,098,318.00	352,098,318.00
未分配利润	-166,518,063.66	-117,258,125.04	-188,699,046.36	-183,173,072.80
所有者权益合计	323,580,254.34	194,840,192.96	228,399,271.64	168,925,245.20
负债及所有者权益总计	324,002,011.87	195,121,326.59	228,563,696.92	169,046,211.92

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