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首页 > 基金> 银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)
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选基池

银华中证细分食品饮料产业主题ETF

(159862)
净值：
0.9714
累计净值：0.9714 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97143.12%
2023-02-100.94200.21%
2023-02-030.9413-0.98%
2023-01-200.9483-0.28%
2023-01-190.9510-0.27%
2023-01-130.95412.86%
2023-01-120.9276-0.61%
2023-01-110.9333-0.64%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.7084亿元
最近分红 银华中证细分食品饮料产业主题ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.90% 983/1546
最近一月 -4.81% 946/1546
最近三月 3.86% 242/1546
最近六月 6.29% 206/1546
最近一年 5.22% 142/1546
今年以来 3.77% 551/1546
成立以来 -7.53% 910/1546
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基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份23.81738.1110.42制造业
600887伊利股份17.11564.299.54制造业
600887伊利股份17.07629.7111.50制造业
600887伊利股份15.99622.819.73制造业
600887伊利股份15.64648.4310.00制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6968.1998.36
其他116.181.64
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李宜璇 王帅
  • 基金公告
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最新公告

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