食品饮料ETF银华(159862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

食品饮料ETF银华(159862)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	146,411.25	8,660.58	117,043.91	25,222.09
存出保证金	18,096.26	5,793.31	13,965.25	5,894.88
交易性金融资产	154,899,144.44	38,554,599.64	48,635,335.89	34,065,947.75
其中：股票投资	154,899,144.44	38,554,599.64	48,635,335.89	34,065,947.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,126,952.30	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	160,229,587.86	39,525,237.77	49,497,767.17	35,579,654.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,507,857.15	-	-	574,617.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	65,597.29	16,237.14	21,057.20	15,441.66
应付托管费	13,119.47	3,247.42	4,211.47	3,088.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,344.64	29,688.05	59,621.23	60,381.40
负债合计	2,750,918.55	49,172.61	84,889.90	653,528.99
所有者权益
实收基金	246,000,623.00	60,000,623.00	70,500,623.00	54,000,623.00
未分配利润	-88,521,953.69	-20,524,557.84	-21,087,745.73	-19,074,497.85
所有者权益合计	157,478,669.31	39,476,065.16	49,412,877.27	34,926,125.15
负债及所有者权益总计	160,229,587.86	39,525,237.77	49,497,767.17	35,579,654.14

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