食品饮料ETF银华(159862)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 食品饮料ETF银华(159862) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

食品饮料ETF银华(159862)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-8,336,343.67	-2,171,001.59	-3,147,259.86	-4,112,341.50
利息合计	5,167.84	2,027.33	5,920.98	2,967.02
其中：存款利息收入	5,167.84	2,027.33	5,920.98	2,967.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	616,595.91	-88,628.31	-11,328,678.24	-6,035,182.05
其中：股票投资收益	-2,050,736.81	-995,440.75	-12,483,971.34	-6,726,206.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,667,332.72	906,812.44	1,155,293.10	691,024.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,074,563.92	-2,125,177.60	8,250,344.01	1,881,565.60
其他收入	116,456.50	40,776.99	-74,846.61	38,307.93
费用	584,226.70	162,696.26	311,745.35	182,488.17
管理人报酬	359,013.45	111,767.76	212,096.47	112,222.03
基金托管费	71,802.78	22,353.61	42,419.26	22,444.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,410.47	28,574.89	57,229.62	47,821.79
利润总额	-8,920,570.37	-2,333,697.85	-3,459,005.21	-4,294,829.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年