基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光伏ETF国泰(159864) |
净值：
0.6621
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.6621 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 2,296,530.00 | 60,858,045.00 | 10.77 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,754,896.00 | 48,320,875.84 | 8.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 279,185.00 | 42,089,930.60 | 7.45 |
| 000100 | TCL科技 | 9,431,043.00 | 40,270,553.61 | 7.13 |
| 605117 | 德业股份 | 165,025.00 | 21,694,186.50 | 3.84 |
| 600438 | 通威股份 | 1,227,596.00 | 20,279,885.92 | 3.59 |
| 300757 | 罗博特科 | 45,940.00 | 17,485,223.40 | 3.10 |
| 300751 | 迈为股份 | 76,038.00 | 17,389,890.60 | 3.08 |
| 601877 | 正泰电器 | 488,500.00 | 15,949,525.00 | 2.82 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 126,334.00 | 13,308,023.56 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,926,688.02 | 91.68 | 92.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,651,016.33 | 6.84 | 6.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,940,290.82 | 0.70 | 0.70 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.06 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 1.40 | 564,919,687.73 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.67 | 551,271,825.25 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 1.09 | 680,426,084.50 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.80 | 362,521,643.81 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.28 | 380,015,775.22 |
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