光伏ETF国泰(159864)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,446,352.13 |
-25,030,621.74 |
-126,901,621.03 |
-70,954,760.28 |
| 本期利润 |
192,150,463.63 |
-38,311,182.80 |
-67,402,510.66 |
-119,029,432.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.07 |
-10.35 |
-15.70 |
-26.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.13 |
-10.40 |
-13.77 |
-23.31 |
| 期末可供分配利润 |
-328,255,001.75 |
-471,005,183.19 |
-412,988,861.28 |
-544,762,933.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.57 |
-0.51 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
551,271,825.25 |
362,521,643.81 |
389,537,965.72 |
413,763,893.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.43 |
0.49 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.32 |
-56.51 |
-51.46 |
-56.83 |
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