光伏ETF国泰(159864)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光伏ETF国泰(159864) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光伏ETF国泰(159864)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,013,613.21	153,521.05	619,625.57	334,927.95
存出保证金	235,922.51	54,381.79	129,058.62	91,353.46
交易性金融资产	548,533,011.41	360,004,605.38	386,743,936.04	410,524,223.55
其中：股票投资	548,533,011.41	360,004,605.38	386,743,936.04	410,524,223.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	354,511.48	346,188.06	345,192.44	65,870.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	61,272.90
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	15,479.94
资产总计	552,790,616.57	363,293,944.34	392,762,089.27	414,294,322.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,445.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	249,827.01	145,162.18	169,073.44	178,642.22
应付托管费	49,965.39	29,032.41	33,814.71	35,728.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,831.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,218,998.92	598,105.94	3,021,235.40	312,781.05
负债合计	1,518,791.32	772,300.53	3,224,123.55	530,428.79
所有者权益
实收基金	879,526,827.00	833,526,827.00	802,526,827.00	958,526,827.00
未分配利润	-328,255,001.75	-471,005,183.19	-412,988,861.28	-544,762,933.56
所有者权益合计	551,271,825.25	362,521,643.81	389,537,965.72	413,763,893.44
负债及所有者权益总计	552,790,616.57	363,293,944.34	392,762,089.27	414,294,322.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年