国泰中证光伏产业ETF(159864)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证光伏产业ETF(159864)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	195,320,211.98	-37,135,088.24	-64,668,164.75	-117,581,669.32
利息合计	19,388.32	6,444.96	454,724.87	371,212.15
其中：存款利息收入	19,388.32	6,444.96	27,324.51	13,835.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,283,066.58	-24,175,281.51	-126,339,094.26	-70,488,182.02
其中：股票投资收益	119,370,922.90	-26,512,235.35	-134,391,591.61	-76,451,404.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,201.54	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,628,942.14	2,336,953.84	8,052,497.35	5,963,222.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,704,111.50	-13,280,561.06	59,499,110.37	-48,074,671.87
其他收入	1,313,645.58	314,309.37	1,717,094.27	609,972.42
费用	3,169,748.35	1,176,094.56	2,734,345.91	1,447,762.83
管理人报酬	2,512,290.12	916,025.92	2,148,172.70	1,134,950.68
基金托管费	502,458.03	183,205.18	429,634.54	226,990.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	76,863.46	155,000.00	84,535.36
利润总额	192,150,463.63	-38,311,182.80	-67,402,510.66	-119,029,432.15

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