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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)

净值:
0.8363
累计净值:0.8363 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-050.83630.48%
2022-12-020.8323-0.81%
2022-12-010.83910.96%
2022-11-300.8311-0.57%
2022-11-290.83590.61%
2022-11-280.8308-0.60%
2022-11-250.83580.36%
2022-11-240.83282.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 邓皓友
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6761亿元
最近分红 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银主题策略混合A3.73701.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓皓友
  • 基金公告
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