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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)

净值:
1.0146
累计净值:1.0146 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.01460.56%
2021-09-161.0090-0.53%
2021-09-151.0144-0.40%
2021-09-141.01850.69%
2021-09-131.0115-0.05%
2021-09-101.01201.77%
2021-09-090.9944-0.83%
2021-09-081.00270.73%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.46% 179/1076
最近一月 8.86% 139/1076
最近三月 5.49% 273/1076
最近六月 0.00% 800/1076
最近一年 0.00% 796/1076
今年以来 1.20% 567/1076
成立以来 1.20% 783/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓皓友
  • 基金公告
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