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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)利润分配表
  2021-06-30
收入 -4,100,428.81
利息合计 28,929.35
其中:存款利息收入 28,929.35
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 1,178,121.71
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 1,178,121.71
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -4,783,833.68
汇兑收益 -356,326.51
其他收入 -167,319.68
费用 402,441.84
管理人报酬 71,439.44
基金托管费 17,859.84
销售服务费 0.00
交易费用 206,048.10
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -4,502,870.65
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