日经ETF工银(159866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

日经ETF工银(159866)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,152,051.91	64,087,201.81	53,956,654.23	26,262,063.41
利息合计	10,029.41	5,887.20	37,960.89	19,557.58
其中：存款利息收入	10,029.41	5,887.20	37,960.89	19,557.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,504,488.58	2,352,722.14	16,119,806.67	-55,365.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,421,088.37	2,352,722.14	8,576,510.44	-55,365.26
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,083,400.21	-	7,543,296.23	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,681,978.52	62,168,564.62	38,728,498.06	27,528,836.85
其他收入	53,907.07	-109,657.94	583,183.08	38,002.46
费用	2,114,009.01	967,832.88	1,744,637.20	832,597.20
管理人报酬	1,422,728.70	634,054.77	1,101,329.83	525,730.10
基金托管费	355,682.14	158,513.70	275,332.44	131,432.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	312,107.97	166,656.69	336,424.67	175,434.58
利润总额	151,038,042.90	63,119,368.93	52,212,017.03	25,429,466.21

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