首页 - 基金 - 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866) - 基金净值
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-16 1.0090 1.0090
2 2021-09-15 1.0144 1.0144
3 2021-09-14 1.0185 1.0185
4 2021-09-13 1.0115 1.0115
5 2021-09-10 1.0120 1.0120
6 2021-09-09 0.9944 0.9944
7 2021-09-08 1.0027 1.0027
8 2021-09-07 0.9954 0.9954
9 2021-09-06 0.9863 0.9863
10 2021-09-03 0.9688 0.9688
11 2021-09-02 0.9487 0.9487
12 2021-09-01 0.9488 0.9488
13 2021-08-31 0.9372 0.9372
14 2021-08-30 0.9279 0.9279
15 2021-08-27 0.9247 0.9247
16 2021-08-26 0.9258 0.9258
17 2021-08-25 0.9283 0.9283
18 2021-08-24 0.9303 0.9303
19 2021-08-23 0.9228 0.9228
20 2021-08-20 0.9082 0.9082
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