基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873) |
净值：
0.6233
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日增长率：
1.95%
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累计净值：0.6233 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39,200.00 | 9,631,048.00 | 9.38 |
| 688271 | 联影医疗 | 58,959.00 | 8,944,080.30 | 8.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 555,483.00 | 6,854,660.22 | 6.68 |
| 300896 | 爱美客 | 18,040.00 | 3,275,162.00 | 3.19 |
| 300832 | 新产业 | 46,860.00 | 3,200,538.00 | 3.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,097.00 | 3,198,022.81 | 3.12 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 71,500.00 | 2,789,215.00 | 2.72 |
| 300003 | 乐普医疗 | 157,100.00 | 2,752,392.00 | 2.68 |
| 300049 | 福瑞股份 | 31,700.00 | 2,358,480.00 | 2.30 |
| 300677 | 英科医疗 | 53,760.00 | 1,975,142.40 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,454,448.04 | 81.30 | 81.81 |
| 卫生和社会工作 | 16,045,382.98 | 15.63 | 15.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,295,266.00 | 2.24 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 213,199.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.78 | 102,643,692.93 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.60 | 81,093,647.13 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.52 | 81,857,327.88 |
| 2024-12-31 | 99.15 | - | 0.98 | 84,136,924.80 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.99 | 146,634,961.01 |
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