医疗设备ETF天弘(159873)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗设备ETF天弘(159873)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,045,424.05	-152,975.12	-23,577,267.14	-42,260,300.94
利息合计	9,416.56	4,258.33	29,207.58	16,818.58
其中：存款利息收入	9,416.56	4,258.33	29,207.58	16,818.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,361,274.95	-3,362,805.96	-43,295,161.83	-13,312,227.07
其中：股票投资收益	-5,518,136.02	-4,139,733.67	-45,730,868.55	-15,103,837.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,156,861.07	776,927.71	2,251,231.58	1,648,343.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,249,766.95	3,177,727.84	19,360,789.95	-29,087,317.27
其他收入	56,667.39	27,844.67	327,897.16	122,424.82
费用	830,791.88	385,578.37	1,270,220.76	775,411.72
管理人报酬	450,659.92	201,475.22	782,396.86	504,360.18
基金托管费	90,131.96	40,295.03	156,479.39	100,872.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,000.00	143,808.12	330,000.00	169,070.72
利润总额	-2,876,215.93	-538,553.49	-24,847,487.90	-43,035,712.66

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