2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -22,704,850.62 | 140,924.53 | 127,447.39 |
利息合计 | 11,181.80 | 140,924.53 | 127,447.39 |
其中:存款利息收入 | 11,181.80 | 140,891.71 | 127,418.28 |
债券利息收入 | 0.00 | 32.82 | 29.11 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -22,050,017.80 | 10,023,880.05 | 13,882,089.38 |
其中:股票投资收益 | -23,232,490.09 | 9,788,936.09 | 13,686,799.74 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.60 | 29,663.41 | 24,750.39 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,182,471.69 | 205,280.55 | 170,539.25 |
公允价值变动收益 | -830,401.11 | -5,056,980.50 | 4,661,913.93 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 164,386.49 | 209,607.14 | 342,513.09 |
费用 | 597,556.87 | 931,644.38 | 423,427.42 |
管理人报酬 | 357,461.20 | 320,810.77 | 103,539.39 |
基金托管费 | 71,492.36 | 64,162.16 | 20,707.88 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 356,038.47 | 225,605.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -23,302,407.49 | 4,385,786.84 | 18,590,536.37 |