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基金公告

医疗设备ETF天弘(159873)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	300,719.61	55,429.52	29,147.81	132,932.72
存出保证金	462,929.04	108,157.66	43,764.34	198,713.81
交易性金融资产	269,262,599.25	108,307,248.60	80,593,460.42	83,422,653.42
其中：股票投资	269,262,599.25	108,307,248.60	80,593,460.42	83,422,653.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,031,110.27	545,233.41	721,449.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	272,408,292.84	109,775,233.74	81,923,703.02	84,443,009.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,893,036.35	446,386.84	716,524.44	62,172.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	113,215.28	46,530.43	33,423.19	37,668.20
应付托管费	22,643.05	9,306.08	6,684.65	7,533.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,508.49	66,589.23	73,423.61	198,710.29
负债合计	2,145,403.17	568,812.58	830,055.89	306,084.95
所有者权益
实收基金	549,920,000.00	190,920,000.00	142,920,000.00	146,920,000.00
未分配利润	-279,657,110.33	-81,713,578.84	-61,826,352.87	-62,783,075.20
所有者权益合计	270,262,889.67	109,206,421.16	81,093,647.13	84,136,924.80
负债及所有者权益总计	272,408,292.84	109,775,233.74	81,923,703.02	84,443,009.75

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