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云计算ETF招商(159890) |
净值：
1.6120
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：1.6120 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 692,800.00 | 28,293,952.00 | 6.69 |
| 603019 | 中科曙光 | 253,836.00 | 27,218,834.28 | 6.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 344,157.00 | 24,090,990.00 | 5.70 |
| 300502 | 新易盛 | 38,192.00 | 23,182,544.00 | 5.48 |
| 300442 | 润泽科技 | 270,098.00 | 22,437,040.86 | 5.31 |
| 000938 | 紫光股份 | 771,375.00 | 22,261,882.50 | 5.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,028.00 | 21,625,560.00 | 5.12 |
| 688111 | 金山办公 | 83,081.00 | 17,700,407.05 | 4.19 |
| 000066 | 中国长城 | 697,600.00 | 13,289,280.00 | 3.14 |
| 002261 | 拓维信息 | 454,740.00 | 12,737,267.40 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,912,838.57 | 63.15 | 63.68 |
| 制造业 | 151,953,045.92 | 35.95 | 36.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,170.81 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 1.07 | 422,676,744.22 |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.48 | 581,788,488.51 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.82 | 339,685,914.20 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.80 | 477,155,471.74 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 0.78 | 488,037,134.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 房俊一 | 559 | 24.02 |
| 2022-03-05 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 1111 | 39.87 |
| 2021-03-25 | 2022-08-18 | 刘重杰 | 511 | -20.78 |
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