云计算ETF招商(159890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,578,024.47 |
-11,595,006.19 |
4,697,296.81 |
-8,367,772.15 |
| 本期利润 |
123,125,913.26 |
-24,181,174.59 |
24,966,023.35 |
-8,040,933.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.07 |
0.20 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.20 |
-5.75 |
21.28 |
-7.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.73 |
8.94 |
20.49 |
-10.05 |
| 期末可供分配利润 |
139,039,059.23 |
76,952,035.99 |
17,080,150.47 |
-19,743,452.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.19 |
0.11 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
339,685,914.20 |
488,037,134.81 |
168,670,838.47 |
96,847,235.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.21 |
1.11 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.05 |
21.22 |
11.27 |
-16.93 |
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