云计算ETF招商(159890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

云计算ETF招商(159890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	124,330,616.68	-23,592,376.04	25,376,442.08	-7,830,135.54
利息合计	53,020.40	32,227.57	24,559.27	9,563.19
其中：存款利息收入	53,020.40	32,227.57	24,559.27	9,563.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	116,228,947.64	-11,744,571.68	3,913,798.49	-8,960,264.27
其中：股票投资收益	114,337,347.67	-13,217,606.60	3,362,268.05	-9,405,541.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,891,599.97	1,473,034.92	551,530.44	445,277.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,547,888.79	-12,586,168.40	20,268,726.54	326,838.38
其他收入	1,500,759.85	706,136.47	1,169,357.78	793,727.16
费用	1,204,703.42	588,798.55	410,418.73	210,798.23
管理人报酬	626,222.04	305,514.29	174,251.25	79,343.75
基金托管费	417,481.38	203,676.15	116,167.48	52,895.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,000.00	79,608.11	120,000.00	78,558.62
利润总额	123,125,913.26	-24,181,174.59	24,966,023.35	-8,040,933.77

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