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基金公告

云计算ETF招商(159890)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	168,109.75	261,541.04	246,112.92	61,706.68
存出保证金	493,485.04	537,474.26	52,496.13	39,893.31
交易性金融资产	337,614,080.08	485,791,960.18	167,350,580.66	95,629,344.65
其中：股票投资	337,614,080.08	485,791,960.18	167,350,580.66	95,629,344.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,614,580.60	2,775,123.13	2,312,764.46	286,351.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	342,495,197.36	492,920,886.13	171,283,837.66	97,587,086.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,541,718.55	4,639,048.72	2,422,174.19	597,031.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,523.52	62,900.92	21,452.86	13,056.34
应付托管费	31,015.67	41,933.92	14,301.90	8,704.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,025.42	139,867.76	155,070.24	121,058.95
负债合计	2,809,283.16	4,883,751.32	2,612,999.19	739,850.49
所有者权益
实收基金	198,590,688.00	402,590,688.00	151,590,688.00	116,590,688.00
未分配利润	141,095,226.20	85,446,446.81	17,080,150.47	-19,743,452.21
所有者权益合计	339,685,914.20	488,037,134.81	168,670,838.47	96,847,235.79
负债及所有者权益总计	342,495,197.36	492,920,886.13	171,283,837.66	97,587,086.28

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