基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生医药ETF华夏(159892) |
净值：
0.6280
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.6280 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 7,870,500.00 | 589,992,002.08 | 9.83 |
| 09926 | 康方生物 | 4,696,000.00 | 539,852,582.64 | 9.00 |
| 06160 | 百济神州 | 3,531,600.00 | 535,087,619.35 | 8.92 |
| 02269 | 药明生物 | 17,028,000.00 | 496,451,493.26 | 8.28 |
| 01093 | 石药集团 | 51,402,000.00 | 413,007,102.69 | 6.88 |
| 01177 | 中国生物制药 | 65,758,000.00 | 341,979,443.73 | 5.70 |
| 02359 | 药明康德 | 3,090,500.00 | 320,628,944.57 | 5.34 |
| 03692 | 翰森制药 | 9,648,000.00 | 302,243,532.77 | 5.04 |
| 01530 | 三生制药 | 12,939,500.00 | 258,660,449.73 | 4.31 |
| 02228 | 晶泰控股 | 23,311,000.00 | 185,447,851.52 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 5,483,924,779.55 | 91.41 | 95.92 |
| 必需消费品 | 233,545,006.73 | 3.89 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.31 | - | 1.76 | 5,998,944,279.91 |
| 2025-12-31 | 96.59 | - | 1.76 | 5,564,668,966.48 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 0.69 | 6,022,823,329.02 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 5.87 | 4,304,918,554.18 |
| 2025-03-31 | 100.07 | - | 1.81 | 4,657,009,972.33 |
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