恒生医药ETF华夏(159892)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生医药ETF华夏(159892)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,297,070.34	39,689,751.42	126,732.27	14,314,994.72
存出保证金	10,051,918.85	-	-	15,443.77
交易性金融资产	5,497,872,035.41	4,287,701,799.90	4,149,817,838.09	2,640,306,449.37
其中：股票投资	5,374,870,180.98	4,206,196,815.82	4,149,817,838.09	2,640,306,449.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,274,828.73	30,441.00	-	18,280.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	344,433.86	11,644,942.15	-	13,600,872.68
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,620,571,011.36	4,551,983,593.93	4,166,717,258.33	2,699,346,811.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,570,619.35	183,763,904.61	3,578.11	18,135,066.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,455,796.06	1,721,371.38	1,788,874.79	1,112,031.77
应付托管费	753,409.73	524,764.97	536,662.43	333,609.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,122,219.74	61,054,998.79	619,540.54	8,964,962.66
负债合计	55,902,044.88	247,065,039.75	2,948,655.87	28,545,670.49
所有者权益
实收基金	7,263,266,022.00	5,933,266,022.00	8,690,266,022.00	6,653,266,022.00
未分配利润	-1,698,597,055.52	-1,628,347,467.82	-4,526,497,419.54	-3,982,464,880.70
所有者权益合计	5,564,668,966.48	4,304,918,554.18	4,163,768,602.46	2,670,801,141.30
负债及所有者权益总计	5,620,571,011.36	4,551,983,593.93	4,166,717,258.33	2,699,346,811.79

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