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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -3,338,923.99 -2,787,493.51 -2,787,493.51 -1,515,987.36
本期利润 -40,165,702.96 -14,113,880.39 -14,113,880.39 -27,104,626.13
加权平均基金份额本期利润 -0.15 -0.06 -0.06 -0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.36 -10.36 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -78,579,596.12 -78,579,596.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.32 -0.32 0.00
期末基金资产净值 157,574,469.98 164,686,425.88 164,686,425.88 150,678,821.65
期末基金份额净值 0.53 0.68 0.68 0.62
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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