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金地ETF

(159933)

净值:
2.2384
累计净值:2.2384 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金地ETF(159933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.2384-0.23%
2023-02-102.2436-0.26%
2023-02-032.2608-1.15%
2023-01-202.32670.22%
2023-01-192.32160.65%
2023-01-132.29221.51%
2023-01-122.25810.18%
2023-01-112.25410.96%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 5.7498亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5542亿元
最近分红 金地ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.95% 1008/1546
最近一月 -3.59% 744/1546
最近三月 -1.86% 1124/1546
最近六月 -1.98% 666/1546
最近一年 -4.02% 546/1546
今年以来 -0.89% 1194/1546
成立以来 115.80% 39/1546
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行202.94998.493.02金融业
601398工商银行187.06933.452.80金融业
601328交通银行147.85662.361.99金融业
601398工商银行123.19587.643.43金融业
601398工商银行121.37527.983.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13394.4886.18
房地产业1229.647.91
建筑业44.720.29
制造业40.310.26
科学研究和技术服务业5.380.03
其他828.445.33
金地ETF(159933)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31365.7194.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1766.345.30
其他各项资产214.370.64
金地ETF(159933)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:殷瑞飞 赵建
  • 基金公告
    暂无信息!
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