金地ETF

(159933)

净值:
1.9553
累计净值:1.9553 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
金地ETF(159933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.95530.95%
2020-04-011.93690.03%
2020-03-311.9364-0.75%
2020-03-271.96520.28%
2020-03-261.9597-0.28%
2020-03-251.96532.19%
2020-03-241.92312.58%
2020-03-231.8747-2.91%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.36% 241/527
最近一月 -0.66% 282/527
最近三月 4.32% 272/527
最近六月 6.67% 162/527
最近一年 22.95% 88/527
今年以来 31.77% 89/527
成立以来 116.78% 17/527
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行349.311229.593.12金融业
601328交通银行250.361542.203.91金融业
600016民生银行215.961775.154.50金融业
601166兴业银行114.371928.264.89金融业
600000浦发银行102.241293.393.28金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业35837.8383.46
房地产业4938.4011.50
制造业253.570.59
信息传输、软件和信息技术服务业47.790.11
科学研究和技术服务业10.770.03
其他1850.674.31
金地ETF(159933)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41089.0295.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168.560.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1639.943.82
其他各项资产84.000.20
金地ETF(159933)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-26至今殷瑞飞128565.6940.14
2013-09-172015-02-10LU RONG QIANG51162.7529.91
现任基金经理:殷瑞飞 赵建