金地ETF

(159933)

最新价:
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净值:1.6221  累计净值:1.6221 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 5.7498亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4319亿元
最近分红 金地ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.05% 294/333
最近一月 -0.06% 61/333
最近三月 -11.13% 124/333
最近六月 -15.34% 227/333
最近一年 -7.07% 107/333
今年以来 -14.77% 196/333
成立以来 67.79% 19/333
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁赢利一年期1.04700.48%
国投岁丰利C1.04900.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行349.311229.593.12-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行250.361542.203.911.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行215.961775.154.50-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行114.371928.264.89-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行102.241293.393.280.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业22527.7881.36
房地产业3250.1111.74
建筑业82.250.30
综合55.360.20
制造业24.230.09
其他1747.036.31
金地ETF(159933)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23321.6095.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1040.694.27
其他各项资产0.850.00
金地ETF(159933)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-26至今殷瑞飞128565.6940.14
2013-09-172015-02-10LU RONG QIANG51162.7529.91
现任基金经理:殷瑞飞