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金地ETF

(159933)

净值:
2.4644
累计净值:2.4644 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
金地ETF(159933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-152.4644-1.00%
2021-04-142.4894-0.03%
2021-04-132.4902-0.39%
2021-04-122.4999-0.65%
2021-04-092.5162-0.86%
2021-04-082.5380-0.07%
2021-04-072.5397-0.42%
2021-04-062.5503-0.03%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银 基金经理 殷瑞飞 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 5.7498亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3300亿元
最近分红 金地ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 1.26% 435/837
最近一年 25.92% 353/837
今年以来 -2.91% 372/837
成立以来 152.24% 29/837
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.86484.37%
国投瑞银新能源混合A1.87524.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行202.94998.493.02金融业
601398工商银行187.06933.452.80金融业
601328交通银行147.85662.361.99金融业
601166兴业银行79.961668.745.01金融业
601166兴业银行72.201164.573.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业28113.9984.43
房地产业3092.989.29
制造业151.080.45
信息传输、软件和信息技术服务业4.470.01
批发和零售业1.630.00
其他1938.205.82
金地ETF(159933)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31365.7194.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1766.345.30
其他各项资产214.370.64
金地ETF(159933)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:殷瑞飞 赵建
  • 基金公告
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