金融地产ETF国投瑞银(159933)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,181,042.45 |
3,190,070.49 |
1,603,163.81 |
-2,907,526.20 |
| 本期利润 |
15,469,104.77 |
10,735,486.53 |
44,998,261.06 |
7,781,319.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.20 |
0.73 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.81 |
7.19 |
31.39 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.10 |
7.61 |
35.66 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
89,302,629.30 |
99,235,341.67 |
100,401,362.01 |
73,560,756.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.11 |
2.01 |
1.80 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
131,681,572.30 |
148,614,284.67 |
156,280,305.01 |
135,939,699.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
3.01 |
2.80 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.72 |
200.97 |
179.68 |
117.93 |
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