国投瑞银金融地产ETF(159933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银金融地产ETF(159933)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,679,953.78	11,363,466.38	46,342,735.64	8,440,441.00
利息合计	26,609.99	11,744.30	43,285.35	19,972.16
其中：存款利息收入	26,609.99	11,744.30	43,285.35	19,972.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,291,486.94	3,777,933.61	2,896,501.10	-2,268,377.02
其中：股票投资收益	4,508,718.15	1,321,539.86	-3,892,595.24	-3,638,698.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	382,658.19	26,959.30	471,673.80	140,687.24
股利收益	5,400,110.60	2,429,434.45	6,317,422.54	1,229,633.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,288,213.31	7,545,459.65	43,395,247.41	10,688,845.86
其他收入	73,643.54	28,328.82	7,701.78	-
费用	1,210,849.01	627,979.85	1,344,474.58	659,121.34
管理人报酬	858,097.35	444,531.22	860,729.42	412,078.28
基金托管费	185,921.09	96,315.09	186,491.47	89,283.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,300.32	86,991.78	295,403.00	157,251.48
利润总额	15,469,104.77	10,735,486.53	44,998,261.06	7,781,319.66

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