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金融地产ETF广发(159940)
金融地产ETF广发
(159940)
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累计净值：1.2017
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2017 | -0.62% |
| 2026-05-12 | 1.2092 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.2116 | 0.69% |
| 2026-05-08 | 1.2033 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2059 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.2066 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.2051 | -0.19% |
| 2026-04-29 | 1.2074 | 0.48% |
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基金全称
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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.59亿元
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份额规模
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4.7306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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-3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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28.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 946,751.00 | 53,756,521.78 | 9.62 |
| 600036 | 招商银行 | 1,099,218.00 | 43,221,251.76 | 7.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,503,756.00 | 28,300,687.92 | 5.06 |
| 601398 | 工商银行 | 2,873,900.00 | 21,956,596.00 | 3.93 |
| 300059 | 东方财富 | 1,123,051.00 | 21,214,433.39 | 3.80 |
| 600030 | 中信证券 | 866,737.00 | 20,836,357.48 | 3.73 |
| 601288 | 农业银行 | 2,551,900.00 | 17,097,730.00 | 3.06 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,003,570.00 | 16,649,226.30 | 2.98 |
| 601328 | 交通银行 | 2,369,109.00 | 16,583,763.00 | 2.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,303,950.00 | 14,239,134.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 525,113,653.74 | 93.98 | 94.39 |
| 房地产业 | 27,511,693.99 | 4.92 | 4.95 |
| 制造业 | 1,178,618.41 | 0.21 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,163,375.42 | 0.21 | 0.21 |
| 建筑业 | 568,062.00 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,376.00 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.48 | 558,777,261.03 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 1.01 | 654,854,742.03 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.60 | 701,011,946.74 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.29 | 998,021,610.10 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.61 | 1,024,419,219.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 883 | 36.76 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
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