首页 >
基金>
广发中证全指金融地产ETF(159940)
广发中证全指金融地产ETF
(159940)
|
|
|
累计净值：1.3029
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.3029 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.3063 | 0.91% |
| 2025-11-07 | 1.2945 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 1.2992 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 1.2951 | -0.22% |
| 2025-11-04 | 1.2980 | 0.93% |
| 2025-11-03 | 1.2861 | 0.58% |
| 2025-10-31 | 1.2787 | -0.65% |
|
基金全称
|
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
曹世宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.01亿元
|
份额规模
|
5.6106亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.38%
|
|
最近一月
|
3.96%
|
|
最近三月
|
0.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.31%
|
|
最近两年
|
42.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,111,551.00 | 61,257,575.61 | 8.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,278,218.00 | 51,652,789.38 | 7.37 |
| 300059 | 东方财富 | 1,305,751.00 | 35,411,967.12 | 5.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,716,156.00 | 34,065,696.60 | 4.86 |
| 600030 | 中信证券 | 1,008,037.00 | 30,140,306.30 | 4.30 |
| 601398 | 工商银行 | 3,619,900.00 | 26,425,270.00 | 3.77 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,166,870.00 | 22,018,836.90 | 3.14 |
| 601288 | 农业银行 | 3,296,900.00 | 21,990,323.00 | 3.14 |
| 601328 | 交通银行 | 2,755,309.00 | 18,515,676.48 | 2.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,516,050.00 | 15,205,981.50 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 648,274,306.56 | 92.48 | 92.94 |
| 房地产业 | 42,328,582.44 | 6.04 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,114,186.87 | 0.30 | 0.30 |
| 制造业 | 1,457,246.98 | 0.21 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389,814.00 | 0.20 | 0.20 |
| 建筑业 | 804,126.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 699,445.20 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 445,524.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.60 | 701,011,946.74 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.29 | 998,021,610.10 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.61 | 1,024,419,219.77 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.64 | 1,151,892,718.52 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.31 | 1,781,606,889.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 701 | 47.35 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
