全指金融

(159940)

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净值:1.0083  累计净值:1.0083 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-25
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 5.7906亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1213亿元
最近分红 全指金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.27% 40/273
最近一月 5.50% 34/273
最近三月 9.86% 50/273
最近六月 24.22% 31/273
最近一年 19.98% 59/273
今年以来 27.63% 43/273
成立以来 0.79% 197/273
基金简称 单位净值 日增长率
全指能源0.76710.93%
全指材料0.95110.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行138.09486.082.93-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行98.92609.353.671.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行85.13699.734.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行45.15761.154.59-1.63%2.22%17.94%金融业
600000浦发银行40.42511.373.082.39%-4.45%0.23%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13269.9676.45
房地产业3759.5321.66
综合148.530.86
制造业71.460.41
租赁和商务服务业33.490.19
其他74.640.43
全指金融(159940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11160.8599.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.440.93
其他各项资产0.320.00
全指金融(159940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今陆志明772-20.32-7.30
现任基金经理:陆志明