金融地产ETF广发(159940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,819,153.50 |
25,587,405.23 |
42,803,256.22 |
-39,554,756.06 |
| 本期利润 |
102,403,134.89 |
67,485,972.90 |
489,521,985.27 |
52,074,117.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.31 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
6.49 |
32.26 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.22 |
7.14 |
34.05 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
145,138,590.62 |
146,877,064.95 |
152,545,092.01 |
-177,301,562.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.18 |
0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
654,854,742.03 |
998,021,610.10 |
1,151,892,718.52 |
1,537,758,420.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.25 |
1.17 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.66 |
24.90 |
16.58 |
-10.34 |
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