金融地产ETF广发(159940)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金融地产ETF广发(159940) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金融地产ETF广发(159940)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,021,994.23	70,755,557.16	499,337,455.97	57,147,989.26
利息合计	28,156.06	15,909.06	842,064.69	692,253.32
其中：存款利息收入	28,156.06	15,909.06	66,269.86	19,215.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	97,890,758.46	28,481,865.83	47,001,635.29	-35,352,192.80
其中：股票投资收益	65,242,365.69	12,120,769.90	-17,843,311.56	-50,732,251.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,648,392.77	16,361,095.93	64,844,946.85	15,380,058.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,583,981.39	41,898,567.67	446,718,729.05	91,628,873.66
其他收入	519,098.32	359,214.60	4,775,026.94	179,055.08
费用	5,618,859.34	3,269,584.26	9,815,470.70	5,073,871.66
管理人报酬	4,474,298.14	2,582,361.20	7,621,352.41	3,945,063.37
基金托管费	894,859.58	516,472.24	1,524,270.44	789,012.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,701.62	170,750.82	667,053.77	337,371.62
利润总额	102,403,134.89	67,485,972.90	489,521,985.27	52,074,117.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年