金融地产ETF广发(159940)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金融地产ETF广发(159940)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	153,026.38	147,507.76	820,371.25	307,473.23
存出保证金	194,712.07	187,515.71	401,608.65	87,275.44
交易性金融资产	651,673,913.81	993,165,700.64	1,146,119,813.84	1,527,652,729.94
其中：股票投资	651,673,913.81	993,165,700.64	1,146,119,813.84	1,527,652,729.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,542,283.80	4,837,678.33	5,755,111.43	14,995,804.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	126,674.05
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	18,722.78
资产总计	661,006,612.10	1,011,070,998.02	1,159,609,559.45	1,555,189,860.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,162,132.43	3,703,645.83	2,864,792.77	13,445,664.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	283,556.17	413,485.44	518,662.68	629,700.38
应付托管费	56,711.19	82,697.09	103,732.53	125,940.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,415.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,649,470.28	8,849,559.56	4,229,652.95	3,227,720.14
负债合计	6,151,870.07	13,049,387.92	7,716,840.93	17,431,440.21
所有者权益
实收基金	505,059,983.00	799,059,983.00	988,059,983.00	1,715,059,983.00
未分配利润	149,794,759.03	198,961,627.10	163,832,735.52	-177,301,562.96
所有者权益合计	654,854,742.03	998,021,610.10	1,151,892,718.52	1,537,758,420.04
负债及所有者权益总计	661,006,612.10	1,011,070,998.02	1,159,609,559.45	1,555,189,860.25

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