创业板EF

(159948)

最新价:
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净值:1.4163  累计净值:0.6960 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4420亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1542亿元
最近分红 创业板EF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.79% 14/381
最近一月 7.21% 57/381
最近三月 -3.32% 314/381
最近六月 -8.26% 269/381
最近一年 -16.97% 179/381
今年以来 8.53% 158/381
成立以来 -30.40% 331/381
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞祥一年混合A1.00112.04%
南方瑞祥一年混合C0.99191.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份67.841590.248.12-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富48.54583.412.9812.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源29.20544.522.780.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300024机器人23.03449.092.29-0.05%-3.53%-0.30%制造业
300408三环集团20.16423.222.165.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34740.1948.56
信息传输、软件和信息技术服务业17210.0324.06
农、林、牧、渔业7769.3910.86
文化、体育和娱乐业4308.126.02
卫生和社会工作3237.874.53
其他4270.725.97
创业板EF(159948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71602.0199.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.280.11
其他各项资产0.920.00
创业板EF(159948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今孙伟355-6.2112.07
现任基金经理:孙伟