创业板EF

(159948)

最新价:
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净值:1.6638  累计净值:0.8176 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4420亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7062亿元
最近分红 创业板EF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.48% 252/326
最近一月 3.35% 21/326
最近三月 -11.80% 196/326
最近六月 -6.97% 55/326
最近一年 -5.57% 93/326
今年以来 -9.62% 119/326
成立以来 -18.24% 261/326
基金简称 单位净值 日增长率
南方品质混合1.47900.96%
南方优享分红混合0.96980.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份67.841590.248.12-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富48.54583.412.9812.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源29.20544.522.780.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300024机器人23.03449.092.29-0.05%-3.53%-0.30%制造业
300408三环集团20.16423.222.165.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27947.9948.98
信息传输、软件和信息技术服务业14387.8125.21
农、林、牧、渔业4489.557.87
文化、体育和娱乐业3073.475.39
卫生和社会工作2851.295.00
其他4307.887.55
创业板EF(159948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56559.0698.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.000.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计544.490.94
其他各项资产105.380.18
创业板EF(159948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今孙伟355-6.2112.07
现任基金经理:孙伟