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基金公告

南方创业板ETF(159948)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	117,154.18	66,503.23	83,220.54	809,170.67
存出保证金	17,283.28	29,884.49	10,961.89	265,044.58
交易性金融资产	4,645,326,279.37	4,760,596,728.57	2,921,975,345.64	2,790,646,416.50
其中：股票投资	4,644,711,538.95	4,760,596,728.57	2,921,975,345.64	2,790,645,416.43
债券投资	614,740.42	-	-	1,000.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,606.78	1,126,634.68	37,211.46	764,092.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	70,118.93
资产总计	4,647,149,730.53	4,762,994,144.37	2,924,919,615.59	2,794,871,998.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	951.20	18,342.17	1,544,848.88	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	558,594.08	613,993.20	368,641.77	337,823.27
应付托管费	186,198.03	204,664.39	122,880.60	112,607.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.34	-	26.06	5,659.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,703.74	599,718.41	350,943.50	658,468.31
负债合计	880,448.39	1,436,718.17	2,387,340.81	1,114,559.33
所有者权益
实收基金	3,988,021,205.86	4,150,822,689.55	3,249,309,473.40	2,793,465,319.17
未分配利润	658,248,076.28	610,734,736.65	-326,777,198.62	292,120.30
所有者权益合计	4,646,269,282.14	4,761,557,426.20	2,922,532,274.78	2,793,757,439.47
负债及所有者权益总计	4,647,149,730.53	4,762,994,144.37	2,924,919,615.59	2,794,871,998.80

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