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基金公告

创业板ETF南方(159948)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	121,709.71	117,154.18	66,503.23	83,220.54
存出保证金	14,450.79	17,283.28	29,884.49	10,961.89
交易性金融资产	4,973,361,888.90	4,645,326,279.37	4,760,596,728.57	2,921,975,345.64
其中：股票投资	4,973,360,888.81	4,644,711,538.95	4,760,596,728.57	2,921,975,345.64
债券投资	1,000.09	614,740.42	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,077,231.56	23,606.78	1,126,634.68	37,211.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,977,230,243.49	4,647,149,730.53	4,762,994,144.37	2,924,919,615.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,128.55	951.20	18,342.17	1,544,848.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	645,677.71	558,594.08	613,993.20	368,641.77
应付托管费	215,225.90	186,198.03	204,664.39	122,880.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.34	-	26.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,199,362.48	134,703.74	599,718.41	350,943.50
负债合计	2,066,394.64	880,448.39	1,436,718.17	2,387,340.81
所有者权益
实收基金	2,864,690,968.35	3,988,021,205.86	4,150,822,689.55	3,249,309,473.40
未分配利润	2,110,472,880.50	658,248,076.28	610,734,736.65	-326,777,198.62
所有者权益合计	4,975,163,848.85	4,646,269,282.14	4,761,557,426.20	2,922,532,274.78
负债及所有者权益总计	4,977,230,243.49	4,647,149,730.53	4,762,994,144.37	2,924,919,615.59

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