南方创业板ETF(159948)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方创业板ETF(159948) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方创业板ETF(159948)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,037,870,341.71	83,414,522.94	516,748,447.83	-299,221,964.83
利息合计	12,537.66	6,967.16	539,737.13	532,502.58
其中：存款利息收入	12,537.66	6,967.16	13,940.45	6,705.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,023,409,971.25	-5,393,140.32	-80,783,724.79	-85,648,287.81
其中：股票投资收益	960,652,712.72	-55,070,916.27	-122,675,185.18	-116,836,584.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,634,172.25	956,376.02	477.23	176.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-65,304.66	-65,304.66
股利收益	61,123,086.28	48,721,399.93	41,956,287.82	31,253,424.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,014,671,033.15	88,778,565.06	597,600,349.87	-214,099,738.00
其他收入	-223,200.35	22,131.04	-607,914.38	-6,441.60
费用	10,107,311.66	4,990,661.22	7,758,544.31	3,247,178.77
管理人报酬	7,214,968.56	3,445,715.98	4,940,951.88	2,041,675.80
基金托管费	2,404,989.62	1,148,571.99	1,646,983.95	680,558.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	487,350.94	396,371.09	1,168,715.42	523,051.30
利润总额	2,027,763,030.05	78,423,861.72	508,989,903.52	-302,469,143.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年