首页 > 基金> 恒生中国企业ETF南方(159954)
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恒生中国企业ETF南方

(159954)
净值：
0.8656
日增长率：
-1.55%
累计净值：0.8656 2026-11-13
  • 净值走势
恒生中国企业ETF南方(159954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.8656-1.55%
2026-11-120.8792-1.43%
2026-11-110.8920-1.15%
2026-11-100.9024-0.06%
2026-11-090.9029-0.18%
2026-11-060.9045-1.02%
2026-11-050.91383.82%
2026-11-040.88021.49%
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基金情况

基金全称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.8761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.30%
最近一月 -3.23%
最近三月 -6.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.97%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3099.27-0.48168,590,027.35
2026-06-3098.60-0.91183,165,151.13
2026-03-3199.55-1.88245,749,044.45
2025-12-3199.33-0.37337,406,912.14
2025-09-3099.54-0.35398,938,298.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-08-孙伟3201-12.08
2018-02-082020-03-27罗文杰778-9.48
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