H股ETF

(159954)

最新价:
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净值:1.0291  累计净值:1.0291 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-25
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 孙伟
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5867亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.40% 202/405
最近一月 1.64% 217/405
最近三月 7.90% 325/405
最近六月 9.87% 297/405
最近一年 3.49% 122/405
今年以来 12.31% 319/405
成立以来 2.94% 268/405
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.16641.04%
南方原油A1.16851.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行340.001008.116.35--------
01398工商银行316.001548.739.76--------
00939建设银行284.001610.9110.15--------
00386中国石油化工股份109.00535.843.38--------
00883中国海洋石油54.00582.053.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融9181.9657.87
金融9181.9657.87
能源1723.1910.86
能源1723.1910.86
电信服务1445.489.11
其他-7389.11-46.57
H股ETF(159954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15782.9099.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.250.89
其他各项资产0.120.00
H股ETF(159954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰 孙伟